| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | | 228 675.00 | 228 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 660.00 | 23 350.00 | 8 310.00 | 31 660.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 003.00 | 34 096.00 | 256 907.00 | 291 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 666.00 | 24 889.00 | 2 759 777.00 | 2 784 666.00 |
BZ Autres créances | 1 000 508.00 | | 1 000 508.00 | 1 000 508.00 |
CF Disponibilités | 925 891.00 | | 925 891.00 | 925 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 829.00 | 24 889.00 | 4 712 940.00 | 4 737 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 833.00 | 58 985.00 | 4 969 847.00 | 5 028 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 298.00 | 1 246 298.00 | | 1 246 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 335.00 | 695 885.00 | | 1 233 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 431.00 | 537 451.00 | | 655 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 064.00 | 2 523 633.00 | | 3 179 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 40 325.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 471.00 | 67 313.00 | | 74 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 033.00 | 1 894 320.00 | | 1 712 033.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 3 324.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 783.00 | 2 005 282.00 | | 1 790 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 847.00 | 4 528 916.00 | | 4 969 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 901 625.00 | 62 103.00 | 9 963 727.00 | 9 901 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 901 625.00 | 62 103.00 | 9 963 727.00 | 9 901 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 247 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 343 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 183 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 409.00 | -894.00 | | 40 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 372.00 | 67 358.00 | | 76 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 666.00 | 147 723.00 | | 173 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 457.00 | 9 598 031.00 | | 10 290 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 026.00 | 9 060 581.00 | | 9 635 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 431.00 | 537 451.00 | | 655 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 215.00 | 5 241.00 | 1 360.00 | 30 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 1 329.00 | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 884.00 | 3 912.00 | 1 360.00 | 21 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 807.00 | 7 975.00 | 161 894.00 | 178 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 807.00 | 7 975.00 | 161 894.00 | 178 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 807.00 | 7 975.00 | 161 894.00 | 178 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 033.00 | 1 712 033.00 | | 1 712 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811 884.00 | 3 811 884.00 | | 3 811 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 806.00 | 3 811 884.00 | 19 922.00 | 3 831 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 783.00 | 1 790 783.00 | | 1 790 783.00 |