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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 747.00 | 252.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440.00 | 5 992.00 | 447.00 | 6 440.00 |
BT Marchandises | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CF Disponibilités | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 741.00 | 5 992.00 | 188 748.00 | 194 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 701.00 | 123 469.00 | | 95 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 525.00 | -27 768.00 | | 24 525.00 |
DL TOTAL (I) | 129 027.00 | 104 501.00 | | 129 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 1 926.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 68 275.00 | | 59 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 579.00 | | |
EA Autres dettes | 318.00 | 88.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 721.00 | 70 869.00 | | 59 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 748.00 | 175 370.00 | | 188 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 721.00 | 70 869.00 | | 59 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
FG Production vendue services | | 71 084.00 | 71 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 889.00 | 71 084.00 | 163 973.00 | 92 889.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 476.00 | 123 875.00 | | 166 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 951.00 | 151 643.00 | | 141 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 525.00 | -27 768.00 | | 24 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194.00 | 798.00 | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | 798.00 | | 3 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 101.00 | 80 906.00 | 195.00 | 81 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |