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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 918.00 | 12 703.00 | 124 215.00 | 136 918.00 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 828.00 | 17 784.00 | 9 044.00 | 26 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 965.00 | 504 391.00 | 520 574.00 | 1 024 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 226 456.00 | | 226 456.00 | 226 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 535.00 | 534 879.00 | 1 327 656.00 | 1 862 535.00 |
BZ Autres créances | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
CF Disponibilités | 239 094.00 | | 239 094.00 | 239 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 830.00 | | 321 830.00 | 321 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 366.00 | 534 879.00 | 1 649 486.00 | 2 184 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 570 635.00 | 507 502.00 | | 570 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 286.00 | 163 133.00 | | 208 286.00 |
DL TOTAL (I) | 795 422.00 | 687 135.00 | | 795 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 290.00 | 716 539.00 | | 693 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | 6 747.00 | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 56 302.00 | | 21 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 409.00 | 45 327.00 | | 113 409.00 |
EA Autres dettes | 18 548.00 | 23 991.00 | | 18 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 064.00 | 848 907.00 | | 854 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 486.00 | 1 536 043.00 | | 1 649 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 950.00 | 237 158.00 | | 333 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 088.00 | | 335 701.00 | 1 711 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 686.00 | 229 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 253.00 | 1 862 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 567.00 | 1 051 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 382.00 | | 39 536.00 | 541 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 457.00 | | 290 905.00 | 942 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 249.00 | | 5 261.00 | 227 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 488.00 | 87 025.00 | 43 634.00 | 491 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | 4 020.00 | | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 805.00 | 83 005.00 | 43 634.00 | 482 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 457.00 | | 226 457.00 | 226 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 291.00 | 173 177.00 | 475 584.00 | 693 291.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 359.00 | 82 735.00 | 229 623.00 | 312 359.00 |
VW T.V.A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 065.00 | 333 951.00 | 475 584.00 | 854 065.00 |