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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 25 177.00 | 3 951.00 | 29 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 578.00 | 25 627.00 | 3 951.00 | 29 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
084 Disponibilités | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
110 Total général Actif | 81 851.00 | 25 627.00 | 56 224.00 | 81 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 457.00 | 2 841.00 | | 2 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 404.00 | 68 094.00 | | 74 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 581.00 | | |
230 Autres produits | 1 699.00 | 3 511.00 | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 560.00 | 84 027.00 | | 78 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172.00 | 47.00 | | 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | 138.00 | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 546.00 | 7 255.00 | | 6 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | -611.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 18 978.00 | 21 409.00 | | 18 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 3 067.00 | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 405.00 | 29 334.00 | | 24 405.00 |
252 Charges sociales | 14 070.00 | 9 435.00 | | 14 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 826.00 | 1 809.00 | | 1 826.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 186.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 954.00 | 72 069.00 | | 69 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 606.00 | 11 958.00 | | 8 606.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 117.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | -71.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 422.00 | 11 916.00 | | 8 422.00 |