| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 173 570.00 | 425 444.00 | 748 126.00 | 1 173 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 115.00 | 31 436.00 | 136 678.00 | 168 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 779.00 | 466 877.00 | 1 220 901.00 | 1 687 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 926.00 | 466 877.00 | 1 230 048.00 | 1 696 926.00 |
CU Autres participations | 33 094.00 | 9 997.00 | 23 097.00 | 33 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 172.00 | 730 890.00 | | 723 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 203.00 | -7 718.00 | | -62 203.00 |
DL TOTAL (I) | 880 969.00 | 943 172.00 | | 880 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 317.00 | 140 707.00 | | 124 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 715.00 | 98 880.00 | | 58 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 778.00 | 4 866.00 | | 41 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 080.00 | 424 581.00 | | 349 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 048.00 | 1 367 753.00 | | 1 230 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 704.00 | 299 130.00 | | 241 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 539.00 | 108 121.00 | | 199 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 742.00 | 115 839.00 | | 261 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 203.00 | -7 718.00 | | -62 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 107.00 | | 135 171.00 | 1 749 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 500.00 | 346 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 500.00 | 1 687 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 513.00 | | 112 171.00 | 1 229 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 594.00 | | 23 000.00 | 519 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 421.00 | 60 459.00 | | 396 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 421.00 | 60 459.00 | | 396 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 99 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 997.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 317.00 | 16 942.00 | 73 674.00 | 124 317.00 |
VI Groupe et associés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 147.00 | 322 147.00 | | 322 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 830.00 | 240 454.00 | 73 674.00 | 347 830.00 |