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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 685.00 | | 132 685.00 | 132 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 685.00 | | 132 685.00 | 132 685.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 416 196.00 | | 416 196.00 | 416 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 770.00 | | 638 770.00 | 638 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 455.00 | | 771 455.00 | 771 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 612.00 | 360 400.00 | | 331 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 101.00 | -28 788.00 | | -23 101.00 |
DL TOTAL (I) | 317 311.00 | 340 412.00 | | 317 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 505.00 | 168 058.00 | | 440 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 3 108.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | 20 235.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 144.00 | 191 401.00 | | 454 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 455.00 | 531 813.00 | | 771 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 681.00 | | | 421 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 393.00 | 57 616.00 | | 15 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 494.00 | 86 405.00 | | 38 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 101.00 | -28 788.00 | | -23 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 681.00 | 421 681.00 | | 421 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 602.00 | | | 270 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 144.00 | 454 144.00 | | 454 144.00 |