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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
AN Terrains | 4 964.00 | 2 886.00 | 2 078.00 | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 498.00 | 429 268.00 | 355 230.00 | 784 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 069.00 | 406 305.00 | 226 764.00 | 633 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 080.00 | 839 862.00 | 600 218.00 | 1 440 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 387.00 | | 365 387.00 | 365 387.00 |
BZ Autres créances | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CF Disponibilités | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 102.00 | | 451 102.00 | 451 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 182.00 | 839 862.00 | 1 051 320.00 | 1 891 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 515.00 | 159 515.00 | | 159 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
DG Autres réserves | 134 749.00 | 96 667.00 | | 134 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 348.00 | 38 082.00 | | 39 348.00 |
DL TOTAL (I) | 349 564.00 | 310 216.00 | | 349 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 665.00 | 588 048.00 | | 361 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 110.00 | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 134.00 | 42 984.00 | | 61 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 694.00 | 100 040.00 | | 131 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 940.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 756.00 | 732 121.00 | | 701 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 320.00 | 1 042 337.00 | | 1 051 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 649.00 | 159 782.00 | 26 570.00 | 706 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 246.00 | 159 782.00 | 26 570.00 | 705 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 665.00 | 140 731.00 | 220 934.00 | 361 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 288.00 | 422 288.00 | | 422 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 864.00 | 422 288.00 | 6 576.00 | 428 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 923.00 | 477 988.00 | 220 934.00 | 698 923.00 |