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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AP Constructions | 44 559.00 | 41 409.00 | 3 150.00 | 44 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 526.00 | 106 324.00 | 35 202.00 | 141 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 539.00 | 148 401.00 | 45 138.00 | 193 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BN En cours de production de biens | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BT Marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 114.00 | | 221 114.00 | 221 114.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 192.00 | | 353 192.00 | 353 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 730.00 | 148 401.00 | 398 329.00 | 546 730.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
DL TOTAL (I) | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 782.00 | | | 241 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 329.00 | | | 398 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 116.00 | | | 225 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 114.00 | | 425.00 | 193 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 093.00 | | 425.00 | 186 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 298.00 | 24 103.00 | | 124 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 064.00 | 24 103.00 | | 124 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 221 114.00 | 221 114.00 | | 221 114.00 |
VB T. V. A. | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 696.00 | 17 030.00 | 16 666.00 | 33 696.00 |
VI Groupe et associés | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 126.00 | 245 396.00 | 1 730.00 | 247 126.00 |
VW T.V.A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 782.00 | 225 116.00 | 16 666.00 | 241 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
ST Autres comptes | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
YT Sous‐traitance | 530 109.00 | | | 530 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 906.00 | | | 602 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |