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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 964.00 | 56 929.00 | 3 034.00 | 59 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 600.00 | 64 528.00 | 13 071.00 | 77 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 694.00 | 121 458.00 | 34 235.00 | 155 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BZ Autres créances | 363 504.00 | | 363 504.00 | 363 504.00 |
CF Disponibilités | 133 956.00 | | 133 956.00 | 133 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 288.00 | | 512 288.00 | 512 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 983.00 | 121 458.00 | 546 524.00 | 667 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 272 269.00 | | | 272 269.00 |
DH Report à nouveau | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
DL TOTAL (I) | 452 122.00 | | | 452 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 524.00 | | | 546 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 045.00 | | 510 045.00 | 510 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 045.00 | | 510 045.00 | 510 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 18 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 198.00 | | | 510 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 705.00 | | | 415 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 694.00 | | | 155 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 569.00 | 6 889.00 | | 114 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 569.00 | 6 889.00 | | 114 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 018.00 | 363 018.00 | | 363 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 611.00 | 365 557.00 | 17 054.00 | 382 611.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
ST Autres comptes | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
YT Sous‐traitance | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
ZE Dividendes | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |