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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 965.00 | 1 348.00 | 617.00 | 1 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 805.00 | 34 326.00 | 1 479.00 | 35 805.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 198.00 | 35 674.00 | 2 524.00 | 38 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
072 Créances – Autres | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
084 Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
110 Total général Actif | 147 252.00 | 35 674.00 | 111 577.00 | 147 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 532.00 | | | 236 532.00 |
222 Production stockée | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 839.00 | | | 266 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 226.00 | | | -9 226.00 |
242 Autres charges externes. | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 487.00 | | | 118 487.00 |
252 Charges sociales | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 784.00 | | | 259 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |