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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 671.00 | 2 345.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 663.00 | 79 653.00 | 129 010.00 | 208 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 012.00 | 80 324.00 | 231 688.00 | 312 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 776.00 | 80 324.00 | 385 452.00 | 465 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 179.00 | 4 535.00 | | 8 179.00 |
DH Report à nouveau | | -4 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580.00 | 8 564.00 | | -2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 102 599.00 | 105 179.00 | | 102 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 607.00 | 77 613.00 | | 192 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 8 495.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 9 644.00 | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 126.00 | 42 914.00 | | 77 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 852.00 | 146 886.00 | | 282 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 452.00 | 252 065.00 | | 385 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 852.00 | 134 021.00 | | 162 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 742.00 | 1 850.00 | | 9 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 017.00 | | 404 017.00 | 404 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 017.00 | | 404 017.00 | 404 017.00 |
FM Production stockée | | | -9 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 535.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 770.00 | 322 320.00 | | 402 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 350.00 | 313 756.00 | | 405 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 580.00 | 8 564.00 | | -2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 566.00 | | 117 390.00 | 102 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 494.00 | 13 106.00 | 8 277.00 | 75 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 494.00 | 13 106.00 | 8 277.00 | 75 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 865.00 | 62 865.00 | 120 000.00 | 182 865.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 203.00 | 28 973.00 | 4 230.00 | 33 203.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 852.00 | 162 852.00 | 120 000.00 | 282 852.00 |