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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 085.00 | 58 121.00 | 38 964.00 | 97 085.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 800.00 | 58 121.00 | 40 679.00 | 98 800.00 |
BN En cours de production de biens | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 484.00 | | 529 484.00 | 529 484.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 181.00 | | 849 181.00 | 849 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 981.00 | 58 121.00 | 889 860.00 | 947 981.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 668.00 | 592 120.00 | | 582 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 880.00 | -9 452.00 | | 12 880.00 |
DL TOTAL (I) | 604 349.00 | 591 468.00 | | 604 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 257.00 | 142 352.00 | | 115 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 784.00 | 25 141.00 | | 20 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 090.00 | 124 518.00 | | 134 090.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 8 616.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 511.00 | 307 467.00 | | 285 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 860.00 | 898 935.00 | | 889 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 430.00 | 10 891.00 | 1 200.00 | 48 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 230.00 | 10 891.00 | | 47 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 820.00 | 6 042.00 | 9 778.00 | 15 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 279.00 | 543 714.00 | 1 565.00 | 545 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 511.00 | 275 734.00 | 9 778.00 | 285 511.00 |