| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 411.00 | 736.00 | 1 148.00 |
AP Constructions | 321 889.00 | 23 136.00 | 298 753.00 | 321 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 095.00 | 26 457.00 | 94 638.00 | 121 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 617.00 | 48 566.00 | 294 052.00 | 342 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 562.00 | 98 570.00 | 707 992.00 | 806 562.00 |
BT Marchandises | 217 870.00 | 3 216.00 | 214 654.00 | 217 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | 1 260.00 | 4 689.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 54 365.00 | 18.00 | 54 347.00 | 54 365.00 |
CF Disponibilités | 205 906.00 | | 205 906.00 | 205 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 274.00 | 4 494.00 | 521 780.00 | 526 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 836.00 | 103 064.00 | 1 229 773.00 | 1 332 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
DH Report à nouveau | -72 278.00 | | | -72 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
DL TOTAL (I) | 205 217.00 | | | 205 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 058.00 | | | 703 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 556.00 | | | 1 024 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 773.00 | | | 1 229 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 030.00 | | | 974 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 847.00 | | 41 396.00 | 766 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216.00 | 19 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 806 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 785 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 153.00 | | 40 912.00 | 745 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 546.00 | | 484.00 | 20 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 834.00 | 72 940.00 | 205.00 | 25 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 383.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 806.00 | 72 558.00 | 205.00 | 25 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 407.00 | 3 216.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
6T Sur comptes clients | 941.00 | 879.00 | 542.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | 4 095.00 | 3 949.00 | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348.00 | 4 095.00 | 3 949.00 | 4 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 962.00 | 234 962.00 | | 234 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 880.00 | 616 354.00 | 50 526.00 | 666 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 689.00 | | | 324 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 311.00 | 102 498.00 | 19 814.00 | 122 311.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 556.00 | 974 030.00 | 50 526.00 | 1 024 556.00 |