| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 472.00 | 152 284.00 | 32 188.00 | 184 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 743.00 | 84 083.00 | 18 660.00 | 102 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 136.00 | 236 367.00 | 116 769.00 | 353 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 536.00 | 98 055.00 | 645 481.00 | 743 536.00 |
BZ Autres créances | 284 219.00 | | 284 219.00 | 284 219.00 |
CF Disponibilités | 343 912.00 | | 343 912.00 | 343 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 946.00 | 98 055.00 | 1 378 891.00 | 1 476 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 082.00 | 334 422.00 | 1 495 660.00 | 1 830 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 536.00 | | | 477 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 544.00 | | | 333 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 969 810.00 | | | 969 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
EA Autres dettes | 203 957.00 | | | 203 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 850.00 | | | 525 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 660.00 | | | 1 495 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 461.00 | | | 514 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 292.00 | | | 375 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 65 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 156.00 | 353 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 656.00 | 287 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 871.00 | | | 307 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 715.00 | 30 898.00 | 16 246.00 | 221 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 715.00 | 30 898.00 | 16 246.00 | 221 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 699.00 | 98 055.00 | 93 699.00 | 93 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 699.00 | 98 055.00 | 93 699.00 | 93 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 699.00 | 98 055.00 | 93 699.00 | 93 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 592.00 | 98 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 379.00 | 172 379.00 | | 172 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 957.00 | 203 957.00 | | 203 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
UX Autres créances clients | 612 795.00 | 612 795.00 | | 612 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
VI Groupe et associés | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
VP Divers | 225 337.00 | 225 337.00 | | 225 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 046.00 | 1 135 046.00 | | 1 135 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 461.00 | 514 461.00 | | 514 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
ST Autres comptes | 388 901.00 | | | 388 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | | | 336.00 |
YT Sous‐traitance | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 706.00 | | | 508 706.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |