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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 890.00 | 182 945.00 | 182 945.00 | 365 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 2 141.00 | 3 294.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 325.00 | 185 086.00 | 186 239.00 | 371 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 326 180.00 | | 326 180.00 | 326 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 279.00 | | 332 279.00 | 332 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 152.00 | 185 086.00 | 523 066.00 | 708 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 802.00 | 175 332.00 | | 172 802.00 |
DL TOTAL (I) | 181 052.00 | 183 582.00 | | 181 052.00 |
DP Provisions pour risques | 4 549.00 | 4 246.00 | | 4 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 549.00 | 4 246.00 | | 4 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 532.00 | 297 111.00 | | 250 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 395.00 | 74 141.00 | | 73 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | 12 029.00 | | 10 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 465.00 | 391 080.00 | | 337 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 066.00 | 578 909.00 | | 523 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 465.00 | 391 080.00 | | 337 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 878.00 | | 270 878.00 | 270 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 878.00 | | 270 878.00 | 270 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 912.00 | 4 877.00 | | 2 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 553.00 | 15 413.00 | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 553.00 | 15 413.00 | | 16 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 553.00 | -15 413.00 | | -16 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 005.00 | 1 036 357.00 | | 426 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 203.00 | 861 025.00 | | 253 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 802.00 | 175 332.00 | | 172 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 485.00 | | 34 839.00 | 336 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 784.00 | | 33 106.00 | 332 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | | 1 733.00 | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 1 039.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 1 039.00 | | 1 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 246.00 | 4 549.00 | 4 246.00 | 4 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 392.00 | 16 553.00 | | 166 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 392.00 | 16 553.00 | | 166 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 638.00 | 21 102.00 | 4 246.00 | 170 638.00 |
UG ‐ Financières | | 4 549.00 | 4 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 465.00 | 337 465.00 | | 337 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 865.00 | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
ST Autres comptes | 56 434.00 | 112 224.00 | | 56 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 944.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 137.00 | 3 809.00 | | 3 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 407.00 | 149 643.00 | | 65 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 614.00 | 108 352.00 | | 9 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 716.00 | 132 507.00 | | 76 716.00 |