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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 425.00 | 17 915.00 | 1 510.00 | 19 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 801.00 | 57 845.00 | 19 956.00 | 77 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 042.00 | 75 760.00 | 102 281.00 | 178 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 415.00 | 75 760.00 | 129 655.00 | 205 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 205.00 | -55 270.00 | | -37 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 782.00 | 18 065.00 | | -73 782.00 |
DL TOTAL (I) | -102 187.00 | -28 405.00 | | -102 187.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 1 688.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 010.00 | 69 242.00 | | 67 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 266.00 | 40 882.00 | | 51 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 690.00 | 67 151.00 | | 102 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 841.00 | 178 962.00 | | 221 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 655.00 | 150 557.00 | | 129 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 4 224.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 4 224.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 4 224.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 500.00 | 187 553.00 | | 145 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 282.00 | 169 488.00 | | 219 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 782.00 | 18 065.00 | | -73 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 934.00 | | 8 108.00 | 169 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 119.00 | | 8 108.00 | 89 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VW T.V.A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 841.00 | 221 841.00 | | 221 841.00 |