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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 195.00 | 49 808.00 | 387.00 | 50 195.00 |
AH Fonds commercial | 640 165.00 | | 640 165.00 | 640 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 060.00 | 26 814.00 | 245.00 | 27 060.00 |
AN Terrains | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AP Constructions | 215 058.00 | 111 305.00 | 103 753.00 | 215 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 494.00 | 96 266.00 | 31 227.00 | 127 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 901.00 | 306 472.00 | 66 429.00 | 372 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 120.00 | 591 277.00 | 845 842.00 | 1 437 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BT Marchandises | 1 612 077.00 | | 1 612 077.00 | 1 612 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 622.00 | 6 289.00 | 226 333.00 | 232 622.00 |
BZ Autres créances | 197 164.00 | | 197 164.00 | 197 164.00 |
CF Disponibilités | 1 117 399.00 | | 1 117 399.00 | 1 117 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 046.00 | 6 289.00 | 3 227 757.00 | 3 234 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 167.00 | 597 567.00 | 4 073 600.00 | 4 671 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 772 255.00 | 1 680 333.00 | | 1 772 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 035.00 | 91 921.00 | | 143 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 190.00 | 1 815 155.00 | | 1 958 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 159.00 | 73 432.00 | | 446 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084.00 | 40 100.00 | | 44 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 488.00 | 32 071.00 | | 55 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 618.00 | 1 424 198.00 | | 1 187 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 130.00 | 198 320.00 | | 225 130.00 |
EA Autres dettes | 156 928.00 | 167 978.00 | | 156 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 409.00 | 1 936 102.00 | | 2 115 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 600.00 | 3 751 257.00 | | 4 073 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 157 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 306 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 490.00 | 14 765.00 | | 9 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 490.00 | 14 765.00 | | 11 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 120.00 | 4 126.00 | | 11 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 120.00 | 4 126.00 | | 11 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 10 639.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 122.00 | 28 719.00 | | 49 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 305.00 | 5 548 871.00 | | 5 329 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 270.00 | 5 456 950.00 | | 5 186 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 035.00 | 91 922.00 | | 143 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 269.00 | | 15 441.00 | 1 424 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 1 437 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 718 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 420.00 | | | 717 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 972.00 | | 15 441.00 | 705 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 069.00 | 43 798.00 | 2 589.00 | 550 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 795.00 | 1 828.00 | | 74 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 274.00 | 41 970.00 | 2 589.00 | 475 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 618.00 | 1 187 618.00 | | 1 187 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 417.00 | 212 417.00 | | 212 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 225 076.00 | 225 076.00 | | 225 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 160.00 | 27 150.00 | 419 010.00 | 446 160.00 |
VI Groupe et associés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 596.00 | 492 719.00 | 877.00 | 493 596.00 |
VW T.V.A. | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 410.00 | 1 696 400.00 | 419 010.00 | 2 115 410.00 |