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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 405.00 | 380 755.00 | 1 649.00 | 382 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 744.00 | 57 164.00 | 5 579.00 | 62 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 468.00 | 438 070.00 | 8 397.00 | 446 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CF Disponibilités | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 911.00 | | 294 911.00 | 294 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 379.00 | 438 070.00 | 303 308.00 | 741 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 308.00 | 268 816.00 | | 119 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 366.00 | -149 507.00 | | -84 366.00 |
DL TOTAL (I) | 62 441.00 | 146 808.00 | | 62 441.00 |
DP Provisions pour risques | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | 16 157.00 | | 2 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 535.00 | 62 525.00 | | 55 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 410.00 | 182 026.00 | | 135 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 252.00 | 42 634.00 | | 28 252.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 4 614.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 534.00 | 307 956.00 | | 221 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 308.00 | 454 764.00 | | 303 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 720.00 | | 354 720.00 | 354 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 6 045.00 | | 3 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 062.00 | 6 045.00 | | 23 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 062.00 | -6 045.00 | | -23 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 215.00 | 1 080 007.00 | | 355 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 582.00 | 1 229 514.00 | | 439 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 366.00 | -149 507.00 | | -84 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 468.00 | | | 446 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 149.00 | | | 445 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 865.00 | 15 205.00 | | 422 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 714.00 | 15 205.00 | | 422 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
VB T. V. A. | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 358.00 | 134 190.00 | 1 168.00 | 135 358.00 |
VW T.V.A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 534.00 | 221 534.00 | | 221 534.00 |