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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 1 951.00 | 225.00 | 2 176.00 |
AP Constructions | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 007.00 | 17 347.00 | 7 659.00 | 25 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 099.00 | 23 718.00 | 50 380.00 | 74 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 217 436.00 | | 217 436.00 | 217 436.00 |
CF Disponibilités | 509 622.00 | | 509 622.00 | 509 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 460.00 | | 733 460.00 | 733 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 559.00 | 23 718.00 | 783 840.00 | 807 559.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 87 862.00 | 64 488.00 | | 87 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 415.00 | 23 374.00 | | 32 415.00 |
DL TOTAL (I) | 177 705.00 | 145 290.00 | | 177 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886.00 | 343.00 | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 680.00 | 34 429.00 | | 62 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 546.00 | 86 471.00 | | 128 546.00 |
EA Autres dettes | 309 506.00 | 124 886.00 | | 309 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 078.00 | 185 652.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 135.00 | 431 781.00 | | 606 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 840.00 | 577 071.00 | | 783 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 357.00 | 431 781.00 | | 535 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 846.00 | | 40 253.00 | 33 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 745.00 | | 9 682.00 | 19 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 041.00 | 3 677.00 | | 20 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 090.00 | 3 677.00 | | 18 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 506.00 | 309 506.00 | | 309 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 332.00 | 19 554.00 | 70 778.00 | 90 332.00 |
VI Groupe et associés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 513.00 | 223 838.00 | 2 675.00 | 226 513.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 135.00 | 535 357.00 | 70 778.00 | 606 135.00 |