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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 128.00 | 70 590.00 | 17 538.00 | 88 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 106.00 | 18 963.00 | 1 143.00 | 20 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 607.00 | 89 837.00 | 19 770.00 | 109 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BZ Autres créances | 220 555.00 | | 220 555.00 | 220 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 560.00 | | 321 560.00 | 321 560.00 |
CF Disponibilités | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 388.00 | | 574 388.00 | 574 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 995.00 | 89 837.00 | 594 158.00 | 683 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 991 818.00 | 991 818.00 | | 991 818.00 |
DH Report à nouveau | -428 776.00 | | | -428 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 393.00 | -428 776.00 | | -78 393.00 |
DL TOTAL (I) | 493 036.00 | 571 428.00 | | 493 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 552.00 | 62 034.00 | | 61 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 951.00 | 15 435.00 | | 20 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 244.00 | 19 498.00 | | 18 244.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 374.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 122.00 | 97 342.00 | | 101 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 158.00 | 668 770.00 | | 594 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 122.00 | 97 342.00 | | 101 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 942.00 | | 666.00 | 108 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 568.00 | | 666.00 | 107 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 961.00 | 6 877.00 | | 82 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 676.00 | 6 877.00 | | 82 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 663.00 | | | 217 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 649.00 | 239 649.00 | | 239 649.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |