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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 4 315.00 | 1 811.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 297.00 | 51 661.00 | 16 635.00 | 68 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 466.00 | 55 976.00 | 19 490.00 | 75 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 171.00 | | 125 171.00 | 125 171.00 |
CF Disponibilités | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 561.00 | | 302 561.00 | 302 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 027.00 | 55 976.00 | 322 051.00 | 378 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 931.00 | 228 300.00 | | 230 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592.00 | 2 632.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 241 323.00 | 239 731.00 | | 241 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | 46 730.00 | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 20 436.00 | | 26 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 713.00 | 16 797.00 | | 47 713.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 83.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 728.00 | 84 046.00 | | 80 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 051.00 | 323 778.00 | | 322 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 728.00 | 84 046.00 | | 80 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 119.00 | 81 000.00 | 209 118.00 | 128 119.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 804.00 | 35 123.00 | 95 927.00 | 60 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 922.00 | 116 123.00 | 305 045.00 | 188 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 610.00 | 25 869.00 | | 48 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 197.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 197.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 139.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 139.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 215.00 | 301 500.00 | | 305 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 623.00 | 298 869.00 | | 303 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592.00 | 2 632.00 | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 840.00 | | 1 899.00 | 74 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 75 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 74 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 796.00 | | 1 899.00 | 73 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 413.00 | 13 836.00 | 1 273.00 | 43 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 413.00 | 13 836.00 | 1 273.00 | 43 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 4 782.00 | | 5 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 157.00 | 5 610.00 | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 18 627.00 | 14 220.00 | | 18 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 634.00 | 3 901.00 | | 4 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658.00 | 1 901.00 | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 504.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | 5 286.00 | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 631.00 | 30 721.00 | | 27 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 019.00 | 26 607.00 | | 30 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 076.00 | 25 632.00 | | 30 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |