| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 113.00 | 46 801.00 | 1 312.00 | 48 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 461.00 | 255 933.00 | 28 528.00 | 284 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 738.00 | 304 228.00 | 231 510.00 | 535 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
CF Disponibilités | 227 431.00 | | 227 431.00 | 227 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 820.00 | | 295 820.00 | 295 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 558.00 | 304 228.00 | 527 330.00 | 831 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 73 960.00 | 68 563.00 | | 73 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 129.00 | 70 397.00 | | 47 129.00 |
DL TOTAL (I) | 129 477.00 | 147 348.00 | | 129 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 855.00 | 88 293.00 | | 37 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 720.00 | 49 209.00 | | 40 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 277.00 | 125 224.00 | | 89 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 853.00 | 262 726.00 | | 397 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 330.00 | 410 074.00 | | 527 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 027.00 | | 11 712.00 | 524 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 494.00 | | | 191 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 862.00 | | 11 712.00 | 320 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 598.00 | 9 630.00 | | 294 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 104.00 | 9 630.00 | | 293 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VP Divers | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 559.00 | 60 889.00 | 11 670.00 | 72 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 853.00 | 167 853.00 | | 397 853.00 |