| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 910.00 | 661.00 | 10 249.00 | 10 910.00 |
040 Immobilisations financières | 3 758 267.00 | | 3 758 267.00 | 3 758 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 769 575.00 | 661.00 | 3 768 914.00 | 3 769 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
072 Créances – Autres | 260 054.00 | | 260 054.00 | 260 054.00 |
084 Disponibilités | 651 592.00 | | 651 592.00 | 651 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 003 949.00 | | 1 003 949.00 | 1 003 949.00 |
110 Total général Actif | 4 773 525.00 | 661.00 | 4 772 864.00 | 4 773 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 904 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 358 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 193 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 467 500.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 282 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 772 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 244 988.00 | | 3 244 988.00 | 3 244 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 988.00 | | 3 244 988.00 | 3 244 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 795.00 | | 122 795.00 | 122 795.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 172.00 | | 3 380 172.00 | 3 380 172.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 6.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 855.00 | 114 612.00 | | 108 855.00 |
230 Autres produits | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 495.00 | 114 612.00 | | 146 495.00 |
242 Autres charges externes. | 21 709.00 | 12 744.00 | | 21 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 1 442.00 | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 819.00 | 45 076.00 | | 36 819.00 |
252 Charges sociales | 2 562.00 | 8 222.00 | | 2 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | | | 661.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 260.00 | | |
262 Autres charges | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 580.00 | 68 744.00 | | 64 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 915.00 | 45 868.00 | | 81 915.00 |
280 Produits financiers | 1 157 376.00 | 20 427.00 | | 1 157 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 232.00 | 23 269.00 | | 21 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 1 627.00 | | 29 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 193 247.00 | 41 398.00 | | 1 193 247.00 |
DA Capital social ou individuel | 904 040.00 | 904 040.00 | | 904 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 596.00 | 7 211.00 | | 9 596.00 |
DG Autres réserves | 2 371 219.00 | 2 325 922.00 | | 2 371 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 398.00 | 47 683.00 | | 41 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 254.00 | 3 284 855.00 | | 3 326 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 18 322.00 | | 21 196.00 |
EA Autres dettes | 31 462.00 | 64 392.00 | | 31 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 658.00 | 82 713.00 | | 52 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 172.00 | 3 367 569.00 | | 3 380 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 399.00 | | | 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 513 279.00 | | | 513 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 244 988.00 | | | 3 244 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524 588.00 | | | 524 588.00 |
FG Production vendue services | | | 114 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 295.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 269.00 | 8 903.00 | | 23 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 269.00 | 1 161.00 | | -23 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 3 046.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 039.00 | 101 762.00 | | 135 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 641.00 | 54 079.00 | | 93 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 398.00 | 47 683.00 | | 41 398.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 209.00 | | | 3 259 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259 209.00 | | | 3 259 209.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 836.00 | 129 282.00 | 14 555.00 | 143 836.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |