| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 861.00 | 138 974.00 | 31 886.00 | 170 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 455.00 | 189 648.00 | 135 807.00 | 325 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 641.00 | 330 087.00 | 201 554.00 | 531 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 208.00 | 11 069.00 | 421 139.00 | 432 208.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 185.00 | | 356 185.00 | 356 185.00 |
CF Disponibilités | 170 895.00 | | 170 895.00 | 170 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 767.00 | 11 069.00 | 976 698.00 | 987 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 409.00 | 341 156.00 | 1 178 252.00 | 1 519 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 389.00 | 745 630.00 | | 496 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 259.00 | 50 760.00 | | 96 259.00 |
DK Provisions réglementées | 10 226.00 | 7 675.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 657 875.00 | 859 065.00 | | 657 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 638.00 | 139 514.00 | | 90 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 795.00 | 3 245.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 497.00 | 130 913.00 | | 136 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 918.00 | 133 010.00 | | 173 918.00 |
EA Autres dettes | 11 536.00 | 4 685.00 | | 11 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 377.00 | 411 367.00 | | 520 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 252.00 | 1 270 433.00 | | 1 178 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 219.00 | 320 729.00 | | 462 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 741.00 | | 1 557 741.00 | 1 557 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 741.00 | | 1 557 741.00 | 1 557 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 485.00 | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 2 012.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | 11 967.00 | | 4 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | 15.00 | | 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | 3 363.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 15 345.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 112.00 | -13 333.00 | | -7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 4 812.00 | | 23 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 190.00 | 1 612 070.00 | | 1 567 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 930.00 | 1 561 310.00 | | 1 470 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 259.00 | 50 760.00 | | 96 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 097.00 | 8 804.00 | | 7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 037.00 | | 28 247.00 | 511 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642.00 | 531 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 642.00 | 496 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 812.00 | | 9 147.00 | 494 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | 19 100.00 | 14 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 439.00 | 52 294.00 | 6 646.00 | 284 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 975.00 | 52 294.00 | 6 646.00 | 282 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 675.00 | 2 551.00 | | 7 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 867.00 | 112 867.00 | | 112 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 432 209.00 | 432 209.00 | | 432 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 639.00 | 36 276.00 | 54 363.00 | 90 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
VP Divers | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 918.00 | 173 918.00 | | 173 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 753.00 | 451 807.00 | 2 945.00 | 454 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 582.00 | 462 219.00 | 54 363.00 | 516 582.00 |