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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 355.00 | 19 070.00 | 1 868 285.00 | 1 887 355.00 |
BZ Autres créances | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
CF Disponibilités | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 252.00 | 19 070.00 | 2 193 182.00 | 2 212 252.00 |
CU Autres participations | 1 874 855.00 | 19 070.00 | 1 855 785.00 | 1 874 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 800.00 | 783 800.00 | | 464 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
DG Autres réserves | 587 538.00 | 747 038.00 | | 587 538.00 |
DH Report à nouveau | -732 848.00 | | | -732 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 044.00 | -32 848.00 | | 1 667 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 467.00 | 1 684 923.00 | | 2 173 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
EA Autres dettes | 10 923.00 | 13 686.00 | | 10 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 715.00 | 13 689.00 | | 19 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 182.00 | 1 698 612.00 | | 2 193 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 684 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 508.00 | 2 603.00 | | 1 687 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 464.00 | 35 450.00 | | 20 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 044.00 | -32 848.00 | | 1 667 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VC Groupe et associés | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |