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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 9 664.00 | 6 000.00 | 15 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 618.00 | 26 561.00 | 38 057.00 | 64 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 833.00 | 37 535.00 | 51 297.00 | 88 833.00 |
BT Marchandises | 474 965.00 | 23 233.00 | 451 731.00 | 474 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 437.00 | 3 713.00 | 28 724.00 | 32 437.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CF Disponibilités | 116 825.00 | | 116 825.00 | 116 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 629.00 | 26 946.00 | 624 682.00 | 651 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 461.00 | 64 482.00 | 675 980.00 | 740 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 179 355.00 | 88 376.00 | | 179 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 092.00 | 99 580.00 | | 70 092.00 |
DL TOTAL (I) | 257 917.00 | 196 426.00 | | 257 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 149.00 | 124 116.00 | | 102 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 2 590.00 | | 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 591.00 | 172 112.00 | | 211 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 313.00 | 83 349.00 | | 81 313.00 |
EA Autres dettes | 22 046.00 | 4 209.00 | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 063.00 | 415 513.00 | | 418 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 980.00 | 611 939.00 | | 675 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 291.00 | | 4 327.00 | 86 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 88 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 65 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 295.00 | | 4 327.00 | 63 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 204.00 | 12 026.00 | 1 694.00 | 27 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 540.00 | 12 026.00 | 1 694.00 | 17 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 897.00 | 23 233.00 | 16 897.00 | 16 897.00 |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | 3 713.00 | 3 713.00 | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 610.00 | 26 946.00 | 20 610.00 | 20 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 610.00 | 26 946.00 | 20 610.00 | 20 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 946.00 | 16 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 149.00 | 28 045.00 | 74 104.00 | 102 149.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 194.00 | 57 954.00 | 7 240.00 | 65 194.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 063.00 | 343 959.00 | 74 104.00 | 418 063.00 |