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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 575.00 | 10 443.00 | 24 131.00 | 34 575.00 |
AP Constructions | 534 592.00 | 506 550.00 | 28 042.00 | 534 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 904.00 | 192 387.00 | 62 517.00 | 254 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 526.00 | 192 762.00 | 105 764.00 | 298 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 750.00 | 903 250.00 | 224 499.00 | 1 127 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 097.00 | 3 821.00 | 28 276.00 | 32 097.00 |
BZ Autres créances | 288 030.00 | | 288 030.00 | 288 030.00 |
CF Disponibilités | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 107.00 | 3 821.00 | 377 286.00 | 381 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 857.00 | 907 072.00 | 601 785.00 | 1 508 857.00 |
CU Autres participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DH Report à nouveau | -124 520.00 | -160 111.00 | | -124 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 763.00 | 35 591.00 | | 20 763.00 |
DL TOTAL (I) | -7 288.00 | -28 050.00 | | -7 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 517.00 | 493 399.00 | | 402 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 835.00 | 68 632.00 | | 148 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 902.00 | 31 967.00 | | 51 902.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 073.00 | 610 762.00 | | 609 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 785.00 | 582 712.00 | | 601 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 324.00 | | 1 012 324.00 | 1 012 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 324.00 | | 1 012 324.00 | 1 012 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 813.00 | 1 088 983.00 | | 1 318 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 050.00 | 1 053 392.00 | | 1 298 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 763.00 | 35 591.00 | | 20 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 040.00 | 61 210.00 | | 842 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 3 871.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 360.00 | 57 339.00 | | 834 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 518.00 | 136 093.00 | 266 425.00 | 402 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 181.00 | 320 181.00 | | 320 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 181.00 | 320 181.00 | | 320 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 073.00 | 342 648.00 | 266 425.00 | 609 073.00 |