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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 2 204.00 | 1 561.00 | 3 765.00 |
BF Prêts | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 520.00 | 727 503.00 | 1 544 017.00 | 2 271 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 337.00 | | 205 337.00 | 205 337.00 |
BZ Autres créances | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 536.00 | | 680 536.00 | 680 536.00 |
CF Disponibilités | 578 362.00 | | 578 362.00 | 578 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 970.00 | | 1 502 970.00 | 1 502 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 489.00 | 727 503.00 | 3 046 987.00 | 3 774 489.00 |
CU Autres participations | 2 247 535.00 | 725 299.00 | 1 522 236.00 | 2 247 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 464.00 | 673 464.00 | | 673 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
DG Autres réserves | 1 663 505.00 | 1 673 934.00 | | 1 663 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 382.00 | -10 429.00 | | 192 382.00 |
DK Provisions réglementées | 72 236.00 | 71 072.00 | | 72 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 933.00 | 2 475 387.00 | | 2 668 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 302.00 | 279 964.00 | | 201 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 718.00 | 75 287.00 | | 111 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 518.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 531.00 | 28 055.00 | | 48 531.00 |
EA Autres dettes | 12 166.00 | 3 522.00 | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 054.00 | 391 346.00 | | 378 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 987.00 | 2 866 733.00 | | 3 046 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 640.00 | 190 235.00 | | 272 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164.00 | 14 447.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 115 061.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 697.00 | -115 061.00 | | 98 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 398.00 | 157 500.00 | | 342 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 017.00 | 167 929.00 | | 150 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 382.00 | -10 429.00 | | 192 382.00 |