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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 071 647.00 | 3 033 110.00 | 38 537.00 | 3 071 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 090 778.00 | 3 052 241.00 | 38 537.00 | 3 090 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 548.00 | | 197 548.00 | 197 548.00 |
110 Total général Actif | 3 288 326.00 | 3 052 241.00 | 236 085.00 | 3 288 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110.00 | 198.00 | | 110.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 588.00 | | | 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 708.00 | 64 466.00 | | 102 708.00 |
224 Production immobilisée | 2 400.00 | 77 234.00 | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 336 910.00 | | |
230 Autres produits | 1 014.00 | 7 346.00 | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 232.00 | 486 154.00 | | 106 232.00 |
242 Autres charges externes. | 14 112.00 | 69 811.00 | | 14 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 2 043.00 | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 52 528.00 | | |
252 Charges sociales | 2 641.00 | 22 667.00 | | 2 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 111.00 | 196 650.00 | | 2 111.00 |
262 Autres charges | 13 778.00 | 2 759.00 | | 13 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 773.00 | 346 458.00 | | 34 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 459.00 | 139 696.00 | | 71 459.00 |
280 Produits financiers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 400.00 | 50 028.00 | | 22 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 170.00 | | 8 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 278.00 | 81 497.00 | | 40 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 090 778.00 | | | 3 090 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 951.00 | | | 2 951.00 |