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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 5 360.00 | 525.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 674.00 | 72 794.00 | 881.00 | 73 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 223.00 | 78 154.00 | 6 069.00 | 84 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | 650.00 | 7 661.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 706.00 | 650.00 | 128 056.00 | 128 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 929.00 | 78 804.00 | 134 125.00 | 212 929.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 997.00 | 19 455.00 | | 21 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | 2 543.00 | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 43 511.00 | 32 997.00 | | 43 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 092.00 | 17 519.00 | | 12 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 663.00 | 31 847.00 | | 38 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516.00 | 7 453.00 | | 6 516.00 |
EA Autres dettes | 33 343.00 | 23 013.00 | | 33 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 613.00 | 79 831.00 | | 90 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 125.00 | 112 828.00 | | 134 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 613.00 | 79 831.00 | | 90 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 84 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 79 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 498.00 | 694.00 | 2 038.00 | 79 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 498.00 | 694.00 | 2 038.00 | 79 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | 650.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | 650.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | 650.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 986.00 | 25 386.00 | 1 600.00 | 26 986.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |