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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 043.00 | 53 123.00 | 2 920.00 | 56 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 869.00 | 53 123.00 | 38 746.00 | 91 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
072 Créances – Autres | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
084 Disponibilités | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
110 Total général Actif | 135 877.00 | 53 123.00 | 82 754.00 | 135 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
252 Charges sociales | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | | | 826.00 |
262 Autres charges | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 497.00 | | | 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497.00 | | | 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |