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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 088.00 | 143 635.00 | 34 452.00 | 178 088.00 |
AH Fonds commercial | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 6 177.00 | 27 823.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 233.00 | 61 959.00 | 79 274.00 | 141 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 782.00 | | 473 782.00 | 473 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 079.00 | 211 771.00 | 963 308.00 | 1 175 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 701.00 | | 498 701.00 | 498 701.00 |
BZ Autres créances | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 614.00 | | 585 614.00 | 585 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 694.00 | 211 771.00 | 1 548 923.00 | 1 760 694.00 |
CU Autres participations | 188 464.00 | | 188 464.00 | 188 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 690.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 945.00 | 798 199.00 | | -7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 212 145.00 | 1 018 890.00 | | 212 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 740.00 | 1 792 357.00 | | 1 053 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 590.00 | 114 847.00 | | 78 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 428.00 | 140 408.00 | | 197 428.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | 2 859.00 | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 778.00 | 2 060 011.00 | | 1 336 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 923.00 | 3 078 900.00 | | 1 548 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053 740.00 | | | 1 053 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 528.00 | | 1 127 528.00 | 1 127 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 528.00 | | 1 127 528.00 | 1 127 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -84 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -68 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 000.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 6 400.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | 6 400.00 | | -3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 39 941.00 | | 7 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 494.00 | 1 870 306.00 | | 1 086 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 439.00 | 1 072 106.00 | | 1 094 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 945.00 | 798 199.00 | | -7 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 697.00 | | 820 942.00 | 50 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -798 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -770 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 11 900.00 | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 796 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 427.00 | 197 427.00 | | 197 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 498 701.00 | 498 701.00 | | 498 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 740.00 | 1 053 740.00 | | 1 053 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 037.00 | 544 037.00 | | 544 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 778.00 | 1 336 778.00 | | 1 336 778.00 |