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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 473.00 | 9 284.00 | 189.00 | 9 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 874.00 | | 459 874.00 | 459 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 543.00 | 10 369.00 | 461 174.00 | 471 543.00 |
BT Marchandises | 366 664.00 | | 366 664.00 | 366 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
BZ Autres créances | 363 781.00 | 254 837.00 | 108 944.00 | 363 781.00 |
CF Disponibilités | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 226.00 | 254 837.00 | 641 389.00 | 896 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 769.00 | 265 206.00 | 1 102 563.00 | 1 367 769.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 786.00 | 781 162.00 | | 781 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 444.00 | 623.00 | | 18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 866 230.00 | 847 786.00 | | 866 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 12 409.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 968.00 | 35 485.00 | | 46 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 474.00 | 131 479.00 | | 75 474.00 |
EA Autres dettes | 108 862.00 | 25 660.00 | | 108 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 333.00 | 205 032.00 | | 236 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 563.00 | 1 052 817.00 | | 1 102 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 509.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 1 509.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 341.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 147.00 | 16 899.00 | | 22 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 592.00 | 144 743.00 | | 110 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 147.00 | 144 120.00 | | 92 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 444.00 | 623.00 | | 18 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 667.00 | 7 222.00 | | 6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 543.00 | | | 471 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671.00 | | | 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 314.00 | | | 460 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 857.00 | 512.00 | | 9 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 512.00 | | 8 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 874.00 | 459 874.00 | | 459 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VC Groupe et associés | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 148.00 | 276 148.00 | | 276 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 975.00 | 952 975.00 | | 952 975.00 |
VW T.V.A. | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |