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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 453 857.00 | 113 836.00 | 1 340 021.00 | 1 453 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 453 857.00 | 113 836.00 | 1 340 021.00 | 1 453 857.00 |
084 Disponibilités | 492 432.00 | | 492 432.00 | 492 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 432.00 | | 492 432.00 | 492 432.00 |
110 Total général Actif | 1 946 290.00 | 113 836.00 | 1 832 454.00 | 1 946 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 987 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 838 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 832 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 739.00 | | | -30 739.00 |
280 Produits financiers | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 997 845.00 | | | 997 845.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 225.00 | | | 641 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 997 845.00 | | | 997 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185 213.00 | | | 185 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |