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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 17 804.00 | 5 529.00 | 12 274.00 | 17 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 466.00 | 84 585.00 | 41 880.00 | 126 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 886.00 | 88 317.00 | 9 568.00 | 97 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 056.00 | 179 068.00 | 69 987.00 | 249 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 223.00 | | 223 223.00 | 223 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 280.00 | 179 068.00 | 293 211.00 | 472 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 324.00 | | | 184 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 203 638.00 | | | 203 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 211.00 | | | 293 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 009.00 | | 397 009.00 | 397 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 009.00 | | 397 009.00 | 397 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 844.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 333.00 | | | -10 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 851.00 | | | 416 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 787.00 | | | 405 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 643.00 | | 20 361.00 | 229 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 249 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 247 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 742.00 | | 20 361.00 | 227 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 172.00 | 30 844.00 | 948.00 | 149 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 536.00 | 30 844.00 | 948.00 | 148 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 096.00 | 83 832.00 | 1 263.00 | 85 096.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
ST Autres comptes | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
YT Sous‐traitance | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 621.00 | | | 107 621.00 |