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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 583.00 | 13 783.00 | 3 800.00 | 17 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 2 750.00 | 500.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 813.00 | 17 223.00 | 8 590.00 | 25 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
BZ Autres créances | 105 145.00 | | 105 145.00 | 105 145.00 |
CF Disponibilités | 492 455.00 | | 492 455.00 | 492 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 984.00 | | 767 984.00 | 767 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 797.00 | 17 223.00 | 776 574.00 | 793 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 564.00 | | | 317 564.00 |
DL TOTAL (I) | 373 128.00 | | | 373 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
EA Autres dettes | 252 882.00 | | | 252 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 445.00 | | | 403 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 574.00 | | | 776 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 445.00 | | | 403 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 130.00 | | 4 683.00 | 21 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | | 4 253.00 | 16 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 430.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 031.00 | 2 192.00 | | 15 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 567.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 909.00 | 1 625.00 | | 14 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 882.00 | 252 882.00 | | 252 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VC Groupe et associés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 784.00 | 237 494.00 | 4 290.00 | 241 784.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 445.00 | 403 445.00 | | 403 445.00 |