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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 361 315.00 | 856 303.00 | 505 012.00 | 1 361 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 848.00 | 856 303.00 | 532 545.00 | 1 388 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 778.00 | 11 055.00 | 273 723.00 | 284 778.00 |
BZ Autres créances | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
CF Disponibilités | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 086.00 | 11 055.00 | 344 032.00 | 355 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 934.00 | 867 358.00 | 876 577.00 | 1 743 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -383 945.00 | -213 015.00 | | -383 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 745.00 | -170 930.00 | | -77 745.00 |
DK Provisions réglementées | 325 666.00 | 315 984.00 | | 325 666.00 |
DL TOTAL (I) | -127 224.00 | -59 161.00 | | -127 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 882.00 | 588 216.00 | | 821 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 593.00 | 16 234.00 | | 23 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 546.00 | 9 572.00 | | 46 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 5 142.00 | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 172.00 | 49 611.00 | | 107 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 800.00 | 668 775.00 | | 1 003 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 577.00 | 609 614.00 | | 876 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 300.00 | 249 545.00 | | 921 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 571.00 | | 293 571.00 | 293 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 571.00 | | 293 571.00 | 293 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 682.00 | 1 582.00 | | -9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 571.00 | 83 289.00 | | 293 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 316.00 | 254 219.00 | | 371 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 745.00 | -170 930.00 | | -77 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 753.00 | | 85 095.00 | 1 303 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 753.00 | | 85 095.00 | 1 303 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 684.00 | 48 619.00 | 856 303.00 | 807 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 684.00 | 48 619.00 | 856 303.00 | 807 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 984.00 | 9 682.00 | | 315 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 984.00 | 9 682.00 | | 315 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 323.00 | 329 823.00 | | 412 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 546.00 | 46 545.00 | | 46 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
UX Autres créances clients | 284 778.00 | 284 778.00 | | 284 778.00 |
VI Groupe et associés | 409 559.00 | 409 559.00 | | 409 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 266.00 | | | 331 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 733.00 | 333 733.00 | | 333 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 800.00 | 921 300.00 | | 1 003 800.00 |