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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 182 711.00 | | 4 182 711.00 | 4 182 711.00 |
AN Terrains | 481 628.00 | | 481 628.00 | 481 628.00 |
AP Constructions | 12 468 970.00 | 6 886 223.00 | 5 582 747.00 | 12 468 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435 190.00 | 5 022 489.00 | 1 412 701.00 | 6 435 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168 681.00 | 3 684 139.00 | 1 484 543.00 | 5 168 681.00 |
BF Prêts | 1 906 467.00 | 525 000.00 | 1 381 467.00 | 1 906 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 383.00 | | 515 383.00 | 515 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 769 638.00 | 16 117 851.00 | 21 651 787.00 | 37 769 638.00 |
BT Marchandises | 5 172 159.00 | | 5 172 159.00 | 5 172 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
BZ Autres créances | 461 321.00 | | 461 321.00 | 461 321.00 |
CF Disponibilités | 1 537 337.00 | | 1 537 337.00 | 1 537 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 542.00 | | 7 417 542.00 | 7 417 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 187 180.00 | 16 117 851.00 | 29 069 329.00 | 45 187 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
CU Autres participations | 6 610 608.00 | | 6 610 608.00 | 6 610 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 040.00 | | | 1 001 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 366 307.00 | | | 13 366 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 531.00 | | | 1 576 531.00 |
DL TOTAL (I) | 16 043 982.00 | | | 16 043 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 476.00 | | | 3 243 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 144.00 | | | 1 415 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048 280.00 | | | 6 048 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 321.00 | | | 1 672 321.00 |
EA Autres dettes | 646 127.00 | | | 646 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 025 347.00 | | | 13 025 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 069 329.00 | | | 29 069 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 026 216.00 | | | 11 026 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 626 209.00 | | 84 626 209.00 | 84 626 209.00 |
FG Production vendue services | 763 306.00 | | 763 306.00 | 763 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 389 515.00 | | 85 389 515.00 | 85 389 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 431 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 993 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 206 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 553 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 099.00 | | | 214 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 015.00 | | | 548 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 078 589.00 | | | 86 078 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 502 058.00 | | | 84 502 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 531.00 | | | 1 576 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 838 509.00 | | 948 048.00 | 36 838 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 919.00 | 9 032 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 919.00 | 37 769 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 182 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 554 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 182 711.00 | | | 4 182 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 716 670.00 | | 837 799.00 | 23 716 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939 128.00 | | 110 249.00 | 8 939 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 096 580.00 | 1 496 271.00 | | 14 096 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096 580.00 | 1 496 271.00 | | 14 096 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048 280.00 | 6 048 280.00 | | 6 048 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 872.00 | 1 097 872.00 | | 1 097 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 230.00 | 388 230.00 | | 388 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 127.00 | 646 127.00 | | 646 127.00 |
UP Prêts | 1 906 467.00 | | 1 906 467.00 | 1 906 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 383.00 | | 515 383.00 | 515 383.00 |
UX Autres créances clients | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243 476.00 | 1 309 624.00 | 1 933 852.00 | 3 243 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 864.00 | 1 349 864.00 | | 1 349 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 622.00 | 360 622.00 | | 360 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 261.00 | 705 414.00 | 2 424 846.00 | 3 130 261.00 |
VW T.V.A. | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 025 347.00 | 11 026 216.00 | 1 999 131.00 | 13 025 347.00 |