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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 526.00 | 11 681.00 | 8 845.00 | 20 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949.00 | 29 420.00 | 16 529.00 | 45 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 009.00 | 31 970.00 | 12 040.00 | 44 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 479.00 | 73 071.00 | 60 408.00 | 133 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 972.00 | 31 855.00 | 271 117.00 | 302 972.00 |
BZ Autres créances | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 555.00 | 31 855.00 | 369 700.00 | 401 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 034.00 | 104 926.00 | 430 108.00 | 535 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 791.00 | 92 395.00 | | 113 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 595.00 | 21 396.00 | | 74 595.00 |
DL TOTAL (I) | 197 186.00 | 122 591.00 | | 197 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252.00 | 45 703.00 | | 26 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 4 052.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 74 683.00 | | 81 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 119.00 | 97 787.00 | | 106 119.00 |
EA Autres dettes | 14 698.00 | 28 940.00 | | 14 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 922.00 | 251 165.00 | | 232 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 108.00 | 373 756.00 | | 430 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 875.00 | | 1 045 875.00 | 1 045 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 875.00 | | 1 045 875.00 | 1 045 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 20 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 683.00 | 807 732.00 | | 1 061 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 088.00 | 786 336.00 | | 987 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 595.00 | 21 396.00 | | 74 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 583.00 | | 16 284.00 | 123 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 133 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 89 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | 9 638.00 | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 501.00 | | 4 846.00 | 91 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 194.00 | | 1 800.00 | 21 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 788.00 | 11 671.00 | 6 388.00 | 67 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 2 650.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 757.00 | 9 021.00 | 6 388.00 | 58 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 476.00 | 7 471.00 | 13 093.00 | 37 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 476.00 | 7 471.00 | 13 093.00 | 37 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 476.00 | 7 471.00 | 13 093.00 | 37 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 471.00 | 13 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
UX Autres créances clients | 245 901.00 | 245 901.00 | | 245 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 903.00 | 357 903.00 | | 357 903.00 |
VW T.V.A. | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 922.00 | 232 922.00 | | 232 922.00 |