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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 061.00 | 211 932.00 | 431 129.00 | 643 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 420.00 | 211 932.00 | 3 190 488.00 | 3 402 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 873.00 | | 806 873.00 | 806 873.00 |
BZ Autres créances | 302 959.00 | | 302 959.00 | 302 959.00 |
CF Disponibilités | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 280.00 | | 1 369 280.00 | 1 369 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 700.00 | 211 932.00 | 4 559 767.00 | 4 771 700.00 |
CU Autres participations | 2 759 359.00 | | 2 759 359.00 | 2 759 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 800.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 014.00 | 98 351.00 | | 1 197 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 572.00 | 1 598 863.00 | | 1 431 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 586.00 | 1 741 014.00 | | 2 672 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 441.00 | 1 261 455.00 | | 1 005 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 684.00 | 667 543.00 | | 350 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 27 767.00 | | 13 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 401.00 | 181 515.00 | | 509 401.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 181.00 | 2 138 280.00 | | 1 887 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 767.00 | 3 879 294.00 | | 4 559 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 411.00 | | 2 037 411.00 | 2 037 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 411.00 | | 2 037 411.00 | 2 037 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | 45 267.00 | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | 45 826.00 | | 29 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 401.00 | 490.00 | | 21 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 334.00 | 25 948.00 | | 32 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 735.00 | 32 766.00 | | 53 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 835.00 | 13 060.00 | | -23 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 857.00 | 2 749 734.00 | | 3 582 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 284.00 | 1 150 871.00 | | 2 151 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 572.00 | 1 598 863.00 | | 1 431 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 095.00 | 110 957.00 | 8 120.00 | 109 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 095.00 | 110 957.00 | 8 120.00 | 109 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 684.00 | 350 684.00 | | 350 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 401.00 | 509 401.00 | | 509 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 441.00 | 259 104.00 | 746 336.00 | 1 005 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 831.00 | 1 109 831.00 | | 1 109 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 831.00 | 1 109 831.00 | | 1 109 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 181.00 | 1 140 845.00 | 746 336.00 | 1 887 181.00 |