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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 060.00 | 22 291.00 | 21 769.00 | 44 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 585.00 | 134 290.00 | 112 295.00 | 246 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 264.00 | 259 304.00 | 361 960.00 | 621 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CF Disponibilités | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 756.00 | 259 304.00 | 408 452.00 | 667 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 661.00 | 10 411.00 | | 45 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 617.00 | 53 250.00 | | 35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 89 528.00 | 71 911.00 | | 89 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 586.00 | 199 745.00 | | 186 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 451.00 | 6 839.00 | | 23 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 736.00 | 95 703.00 | | 77 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 552.00 | 40 278.00 | | 29 552.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 925.00 | 344 165.00 | | 318 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 452.00 | 416 076.00 | | 408 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 497.00 | 255 432.00 | | 214 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 558.00 | 39 705.00 | | 36 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 325.00 | | 745 325.00 | 745 325.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 643.00 | | 745 643.00 | 745 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | 4 925.00 | | 3 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 517.00 | 9 628.00 | | 13 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 425.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | 5 044.00 | | 3 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 5 044.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | -5 044.00 | | -3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 11 915.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 999.00 | 762 993.00 | | 748 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 382.00 | 709 743.00 | | 713 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 617.00 | 53 250.00 | | 35 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 279.00 | | | 621 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 44 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 621 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 675.00 | 14 629.00 | | 244 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 675.00 | 14 629.00 | | 244 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 586.00 | 82 159.00 | 104 427.00 | 186 586.00 |
VI Groupe et associés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 802.00 | | | 183 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 263.00 | | | 192 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 625.00 | 27 625.00 | 40 000.00 | 67 625.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 926.00 | 214 499.00 | 104 427.00 | 318 926.00 |