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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 757.00 | 102 450.00 | 63 307.00 | 165 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 771.00 | 116 804.00 | 201 967.00 | 318 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 884.00 | 276 354.00 | 675 530.00 | 951 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 278.00 | 5 918.00 | 9 360.00 | 15 278.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 270 221.00 | | 270 221.00 | 270 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 045.00 | 5 918.00 | 313 126.00 | 319 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 929.00 | 282 272.00 | 988 656.00 | 1 270 929.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 335 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 2 449.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 438.00 | -53 774.00 | | 84 438.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 494 614.00 | 421 675.00 | | 494 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 616.00 | 238 256.00 | | 283 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 41 336.00 | | 111 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 321.00 | 86 391.00 | | 85 321.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 768.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 042.00 | 378 663.00 | | 494 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 656.00 | 800 339.00 | | 988 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 829.00 | 219 138.00 | | 262 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 339.00 | | 199 999.00 | 794 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 454.00 | 951 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 454.00 | 541 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 086.00 | | 199 996.00 | 384 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 3.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 568.00 | 45 804.00 | 14 018.00 | 244 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 568.00 | 45 804.00 | 14 018.00 | 244 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | 282.00 | | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 636.00 | 282.00 | | 5 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636.00 | 284.00 | | 5 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 616.00 | 52 403.00 | 173 209.00 | 283 616.00 |
VI Groupe et associés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 042.00 | 262 829.00 | 173 209.00 | 494 042.00 |