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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 427.00 | 69 512.00 | 7 915.00 | 77 427.00 |
040 Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 571.00 | 69 671.00 | 8 900.00 | 78 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
060 Stock marchandises | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
110 Total général Actif | 168 010.00 | 69 671.00 | 98 339.00 | 168 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 127.00 | 236 713.00 | | 258 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 492.00 | 48 922.00 | | 45 492.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 255.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 780.00 | 285 890.00 | | 303 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 198.00 | 165 632.00 | | 180 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 652.00 | -275.00 | | -4 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | 405.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 36 889.00 | 34 787.00 | | 36 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 546.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 570.00 | 79 099.00 | | 77 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 866.00 | 5 091.00 | | 4 866.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 742.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 244.00 | 286 026.00 | | 296 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 536.00 | -136.00 | | 7 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | 570.00 | | 327.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 229.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 654.00 | 205.00 | | 7 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 293.00 | | | 42 293.00 |