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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 695.00 | 118 064.00 | 46 630.00 | 164 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 531.00 | 80 885.00 | 12 646.00 | 93 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 3 068.00 | 47.00 | 3 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 685.00 | 202 018.00 | 89 666.00 | 291 685.00 |
BT Marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BZ Autres créances | 65 344.00 | | 65 344.00 | 65 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CF Disponibilités | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 525.00 | | 249 525.00 | 249 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 210.00 | 202 018.00 | 339 192.00 | 541 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 552.00 | 201 313.00 | | 240 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 552.00 | 39 238.00 | | 48 552.00 |
DL TOTAL (I) | 297 904.00 | 249 352.00 | | 297 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 15 336.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 19 743.00 | | 22 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 311.00 | 24 076.00 | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 287.00 | 61 857.00 | | 41 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 192.00 | 311 209.00 | | 339 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 287.00 | 61 857.00 | | 41 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
FG Production vendue services | 419 282.00 | | 419 282.00 | 419 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 326.00 | | 466 326.00 | 466 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 7 955.00 | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 040.00 | 486 783.00 | | 468 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 487.00 | 447 545.00 | | 419 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 552.00 | 39 238.00 | | 48 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 946.00 | 42 851.00 | | 45 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 477.00 | | 16 208.00 | 275 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 721.00 | | 16 122.00 | 256 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 756.00 | | 86.00 | 18 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 148.00 | 21 870.00 | | 180 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 148.00 | 21 870.00 | | 180 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |