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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
AP Constructions | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 506.00 | 74 726.00 | 7 779.00 | 82 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 595.00 | 272 789.00 | 35 806.00 | 308 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 301.00 | 386 334.00 | 46 967.00 | 433 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 521.00 | | 166 521.00 | 166 521.00 |
BZ Autres créances | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 505 240.00 | | 505 240.00 | 505 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 974.00 | | 742 974.00 | 742 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 276.00 | 386 334.00 | 789 942.00 | 1 176 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -99 225.00 | -113 821.00 | | -99 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 271.00 | 14 596.00 | | 222 271.00 |
DL TOTAL (I) | 131 846.00 | -90 425.00 | | 131 846.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 221.00 | 230 111.00 | | 205 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | 2 755.00 | | 3 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 703.00 | 133 562.00 | | 40 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 855.00 | | 18 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 928.00 | 46 595.00 | | 52 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 191.00 | 258 582.00 | | 337 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 096.00 | 690 460.00 | | 658 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 942.00 | 600 035.00 | | 789 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 794.00 | 351 780.00 | | 462 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 75.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 699.00 | | 13 413.00 | 422 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 433 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 419 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 025.00 | | 13 377.00 | 409 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | 36.00 | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 158.00 | 13 017.00 | 841.00 | 374 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 831.00 | 13 017.00 | 841.00 | 363 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 191.00 | 337 191.00 | | 337 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 166 521.00 | 166 521.00 | | 166 521.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 143.00 | 50 544.00 | 154 599.00 | 205 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 417.00 | 223 417.00 | | 223 417.00 |
VW T.V.A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 393.00 | 462 794.00 | 154 599.00 | 617 393.00 |