| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 2 005.00 | 1 189.00 | 3 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 1 643.00 | 210.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 619.00 | 294 619.00 | | 294 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 151.00 | 298 267.00 | 2 884.00 | 301 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BZ Autres créances | 1 264 752.00 | | 1 264 752.00 | 1 264 752.00 |
CF Disponibilités | 552 997.00 | | 552 997.00 | 552 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 802.00 | | 1 823 802.00 | 1 823 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 953.00 | 298 267.00 | 1 826 686.00 | 2 124 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 248 282.00 | | | 1 248 282.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 790.00 | 1 047 435.00 | | 1 133 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 758.00 | 86 355.00 | | 125 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 547.00 | 1 177 790.00 | | 1 303 547.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 791.00 | 391 098.00 | | 314 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 331.00 | 50 670.00 | | 27 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 54 460.00 | | 18 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 543.00 | 149 719.00 | | 151 543.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 9 745.00 | | 11 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 139.00 | 670 900.00 | | 523 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 686.00 | 1 848 689.00 | | 1 826 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 485.00 | 310 537.00 | | 265 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
FD Production vendue biens | 757 327.00 | | 757 327.00 | 757 327.00 |
FG Production vendue services | 165 230.00 | | 165 230.00 | 165 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 933.00 | | 1 054 933.00 | 1 054 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 059.00 | 57 144.00 | | 81 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | 286.00 | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 2 857.00 | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 2 857.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 12.00 | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 12.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | 2 845.00 | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 593.00 | 28 971.00 | | 39 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 335.00 | 852 757.00 | | 1 126 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 578.00 | 766 403.00 | | 1 000 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 758.00 | 86 355.00 | | 125 758.00 |