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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 080.00 | | 137 080.00 | 137 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 72.00 | 1 203.00 | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 102.00 | 1 847.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 896.00 | 175.00 | 141 720.00 | 141 896.00 |
BT Marchandises | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 938.00 | | 130 938.00 | 130 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 834.00 | 175.00 | 272 659.00 | 272 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 557.00 | | | -36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 125 118.00 | | | 125 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 540.00 | | | 147 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 659.00 | | | 272 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 302.00 | | 359 302.00 | 359 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 302.00 | | 359 302.00 | 359 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 789.00 | | | -6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 903.00 | | | 365 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 461.00 | | | 402 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 557.00 | | | -36 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 920.00 | | 3 226.00 | 194 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 250.00 | 141 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 629.00 | 3 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 080.00 | | | 137 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 629.00 | | 3 226.00 | 54 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 569.00 | 180.00 | 49 573.00 | 49 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 569.00 | 180.00 | 49 573.00 | 49 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 901.00 | 13 976.00 | 69 925.00 | 83 901.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 540.00 | 77 615.00 | 69 925.00 | 147 540.00 |