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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 13 961.00 | 11 639.00 | 2 322.00 | 13 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 595.00 | 96 279.00 | 31 316.00 | 127 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 511.00 | 88 173.00 | 56 338.00 | 144 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 942.00 | 196 851.00 | 90 090.00 | 286 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BN En cours de production de biens | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 386.00 | | 188 386.00 | 188 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 328.00 | 196 851.00 | 278 477.00 | 475 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 120.00 | 33 759.00 | | 72 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 886.00 | 38 361.00 | | 35 886.00 |
DL TOTAL (I) | 116 257.00 | 80 370.00 | | 116 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 578.00 | 39 692.00 | | 56 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 494.00 | 29 994.00 | | 30 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 756.00 | 28 453.00 | | 27 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 067.00 | 29 443.00 | | 33 067.00 |
EA Autres dettes | | 21 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 220.00 | 148 792.00 | | 162 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 477.00 | 229 162.00 | | 278 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 908.00 | 122 668.00 | | 122 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 527.00 | | 596 527.00 | 596 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 527.00 | | 596 527.00 | 596 527.00 |
FM Production stockée | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | 5 235.00 | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 8 007.00 | | 6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 720.00 | 479 301.00 | | 602 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 834.00 | 440 940.00 | | 566 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 886.00 | 38 361.00 | | 35 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 936.00 | | 45 778.00 | 268 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 773.00 | 286 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 773.00 | 286 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 061.00 | | 45 778.00 | 268 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 195.00 | 25 429.00 | 27 773.00 | 199 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 435.00 | 25 429.00 | 27 773.00 | 198 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 541.00 | 17 229.00 | 39 312.00 | 56 541.00 |
VI Groupe et associés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 895.00 | 108 583.00 | 39 312.00 | 147 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 1 316.00 | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 433.00 | 3 100.00 | | 3 433.00 |
ST Autres comptes | 39 925.00 | 34 375.00 | | 39 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 189.00 | 25 578.00 | | 25 189.00 |
YT Sous‐traitance | 11 617.00 | 3 494.00 | | 11 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 1 493.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 988.00 | 2 809.00 | | 4 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 661.00 | 57 100.00 | | 67 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 544.00 | 41 366.00 | | 45 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 163.00 | 66 547.00 | | 80 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |