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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 217 329.00 | | 217 329.00 | 217 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 062.00 | 150 700.00 | 6 362.00 | 157 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 416.00 | 158 740.00 | 227 676.00 | 386 416.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 339.00 | 158 740.00 | 259 599.00 | 418 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 23 250.00 | 52 576.00 | | 23 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 765.00 | 11 623.00 | | -51 765.00 |
DL TOTAL (I) | 228 057.00 | 320 770.00 | | 228 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629.00 | 378.00 | | 14 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 8 188.00 | | 14 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351.00 | 9 486.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 542.00 | 18 052.00 | | 31 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 599.00 | 338 823.00 | | 259 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 416.00 | | | 386 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 062.00 | | | 157 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 028.00 | 712.00 | | 158 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 988.00 | 712.00 | | 149 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 955.00 | 25 969.00 | 3 986.00 | 29 955.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |