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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 100.00 | 17 520.00 | 107 580.00 | 125 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 100.00 | 17 520.00 | 107 580.00 | 125 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 532.00 | 3 388.00 | 16 144.00 | 19 532.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CF Disponibilités | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 615.00 | 3 388.00 | 97 227.00 | 100 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 715.00 | 20 908.00 | 204 807.00 | 225 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DG Autres réserves | 154 128.00 | 145 458.00 | | 154 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 609.00 | 8 669.00 | | -5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 149 365.00 | 154 973.00 | | 149 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 3 371.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | 38 731.00 | | 29 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977.00 | 5 598.00 | | 4 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 360.00 | 14 091.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 443.00 | 61 791.00 | | 55 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 807.00 | 216 764.00 | | 204 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 443.00 | 61 791.00 | | 55 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 3 371.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 397.00 | 111 043.00 | | 84 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 006.00 | 102 374.00 | | 90 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 609.00 | 8 669.00 | | -5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 520.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UX Autres créances clients | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |